| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 641.00 | 69 139.00 | 56 503.00 | 125 641.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 17 482.00 | 288 518.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 111.00 | 51 442.00 | 19 669.00 | 71 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 424.00 | 463 637.00 | 222 786.00 | 686 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 083.00 | 601 700.00 | 749 383.00 | 1 351 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 959 378.00 | | 10 959 378.00 | 10 959 378.00 |
BZ Autres créances | 5 347 393.00 | 20 000.00 | 5 327 393.00 | 5 347 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 859 310.00 | | 4 859 310.00 | 4 859 310.00 |
CF Disponibilités | 6 452 179.00 | | 6 452 179.00 | 6 452 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 710 768.00 | 20 000.00 | 27 690 768.00 | 27 710 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 061 851.00 | 621 700.00 | 28 440 151.00 | 29 061 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 488 701.00 | 2 681 119.00 | | 3 488 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 555.00 | 1 707 582.00 | | 2 288 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 256.00 | 4 553 701.00 | | 5 942 256.00 |
DP Provisions pour risques | 2 493 400.00 | 2 413 400.00 | | 2 493 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493 400.00 | 2 413 400.00 | | 2 493 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 43 615.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219 647.00 | 8 664 890.00 | | 9 219 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720 267.00 | 3 019 660.00 | | 7 720 267.00 |
EA Autres dettes | 839 341.00 | 901 011.00 | | 839 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171 779.00 | 1 335 956.00 | | 2 171 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 004 496.00 | 13 965 132.00 | | 20 004 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 151.00 | 20 932 233.00 | | 28 440 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 004 496.00 | | | 20 004 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 36 814 785.00 | | 36 814 785.00 | 36 814 785.00 |
FG Production vendue services | 1 309 281.00 | | 1 309 281.00 | 1 309 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 124 065.00 | | 38 124 065.00 | 38 124 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 721 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 001 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 389 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 493 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 489 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 40 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 40 833.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 1 166.00 | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 19 871.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | 21 037.00 | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | 19 796.00 | | -4 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 700.00 | 325 400.00 | | 432 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 597.00 | 476 978.00 | | 575 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 806 567.00 | 28 878 346.00 | | 40 806 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 518 011.00 | 27 170 764.00 | | 38 518 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 555.00 | 1 707 582.00 | | 2 288 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 314.00 | 26 580.00 | | 40 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 472.00 | | 126 873.00 | 1 243 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 127 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 1 351 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 462.00 | 1 097 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 038.00 | | 22 604.00 | 103 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 772.00 | | 96 225.00 | 1 018 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 663.00 | | 8 045.00 | 121 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 464.00 | 158 136.00 | 15 900.00 | 459 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 944.00 | 29 194.00 | | 39 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 519.00 | 128 942.00 | 15 900.00 | 419 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413 400.00 | 4 283 200.00 | 4 203 200.00 | 2 413 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 400.00 | 4 283 200.00 | 4 203 200.00 | 2 433 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493 400.00 | 2 413 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219 647.00 | 9 219 647.00 | | 9 219 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 587.00 | 439 587.00 | | 439 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 576.00 | 468 576.00 | | 468 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575 597.00 | 575 597.00 | | 575 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 341.00 | 839 341.00 | | 839 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171 779.00 | 2 171 779.00 | | 2 171 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 923 498.00 | 10 923 498.00 | | 10 923 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 3 071 573.00 | 3 071 573.00 | | 3 071 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 443.00 | 1 206 443.00 | | 1 206 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 421.00 | 995 421.00 | | 995 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 456 382.00 | 16 456 382.00 | | 16 456 382.00 |
VW T.V.A. | 6 184 589.00 | 6 184 589.00 | | 6 184 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 004 496.00 | 20 004 496.00 | | 20 004 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 455.00 | 68 799.00 | | 77 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 338.00 | 346 599.00 | | 256 338.00 |
ST Autres comptes | 1 859 208.00 | 877 033.00 | | 1 859 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 648.00 | 213 812.00 | | 384 648.00 |
YT Sous‐traitance | 17 467 479.00 | 1 273 437.00 | | 17 467 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 094.00 | | | 422 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 284.00 | 112 885.00 | | 56 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 739.00 | 181 684.00 | | 133 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 838 341.00 | 2 761 752.00 | | 5 838 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 041 804.00 | 1 512 579.00 | | 2 041 804.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 389 766.00 | 2 710 880.00 | | 20 389 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |