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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 865.00 | 17 389.00 | 54 476.00 | 71 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 39 368.00 | 14 932.00 | 54 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 406.00 | 321 554.00 | 231 852.00 | 553 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 524.00 | 378 311.00 | 364 214.00 | 742 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 519 233.00 | | 6 519 233.00 | 6 519 233.00 |
BZ Autres créances | 3 377 333.00 | 20 000.00 | 3 357 333.00 | 3 377 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 989 964.00 | | 7 989 964.00 | 7 989 964.00 |
CF Disponibilités | 2 334 211.00 | | 2 334 211.00 | 2 334 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 265 360.00 | 20 000.00 | 20 245 360.00 | 20 265 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 007 884.00 | 398 311.00 | 20 609 574.00 | 21 007 884.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 595 759.00 | 4 155 910.00 | | 4 595 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 083.00 | 1 348 309.00 | | 1 782 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 842.00 | 5 669 218.00 | | 6 542 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 789 800.00 | 1 104 000.00 | | 1 789 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 800.00 | 1 104 000.00 | | 1 789 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984 156.00 | 6 361 962.00 | | 7 984 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 796.00 | 2 407 392.00 | | 2 752 796.00 |
EA Autres dettes | 306 950.00 | 594 082.00 | | 306 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 030.00 | 2 108 749.00 | | 1 233 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 932.00 | 11 472 185.00 | | 12 276 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 609 574.00 | 18 245 403.00 | | 20 609 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 082 607.00 | | 27 082 607.00 | 27 082 607.00 |
FG Production vendue services | 919 343.00 | | 919 343.00 | 919 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 001 950.00 | | 28 001 950.00 | 28 001 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 145 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 434 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 789 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 442 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 202.00 | 142.00 | | 19 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 202.00 | 142.00 | | 19 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 202.00 | 792.00 | | -19 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 200.00 | 290 000.00 | | 383 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 589.00 | 440 264.00 | | 571 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 292 719.00 | 18 208 376.00 | | 29 292 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 510 636.00 | 16 860 067.00 | | 27 510 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 083.00 | 1 348 309.00 | | 1 782 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 396.00 | 18 251.00 | | 19 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 085.00 | | 122 439.00 | 620 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 285.00 | | 10 580.00 | 61 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 102.00 | | 109 604.00 | 498 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 698.00 | | 2 255.00 | 60 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 044.00 | 96 266.00 | | 282 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 7 266.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 921.00 | 89 000.00 | | 271 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 000.00 | 1 789 800.00 | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 000.00 | 1 809 801.00 | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809 800.00 | 1 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984 156.00 | 7 984 156.00 | | 7 984 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 350.00 | 383 350.00 | | 383 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 061.00 | 441 061.00 | | 441 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 030.00 | 1 233 030.00 | | 1 233 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 483 353.00 | 6 483 353.00 | | 6 483 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 463 538.00 | 463 538.00 | | 463 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 486.00 | 2 882 486.00 | | 2 882 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002 438.00 | 9 941 185.00 | 61 253.00 | 10 002 438.00 |
VW T.V.A. | 1 886 015.00 | 1 886 015.00 | | 1 886 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 932.00 | 12 276 932.00 | | 12 276 932.00 |