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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 10 917.00 | 2 234.00 | 13 151.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 53 902.00 | 2 975.00 | 50 927.00 | 53 902.00 |
AP Constructions | 717 587.00 | 192 033.00 | 525 554.00 | 717 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 867.00 | 1 284 000.00 | 698 867.00 | 1 982 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 732.00 | 223 736.00 | 69 996.00 | 293 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 667.00 | 1 793 761.00 | 1 623 906.00 | 3 417 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BN En cours de production de biens | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 031.00 | 95 539.00 | 737 492.00 | 833 031.00 |
BT Marchandises | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 405.00 | 75 235.00 | 241 169.00 | 316 405.00 |
BZ Autres créances | 546 399.00 | 9 900.00 | 536 499.00 | 546 399.00 |
CF Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 240.00 | 180 674.00 | 1 740 565.00 | 1 921 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 907.00 | 1 974 436.00 | 3 364 471.00 | 5 338 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 503.00 | 44 296.00 | | 50 503.00 |
DG Autres réserves | 941 300.00 | 825 378.00 | | 941 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 127.00 | 122 129.00 | | -222 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 848.00 | 105 607.00 | | 96 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 523.00 | 1 627 409.00 | | 1 396 523.00 |
DP Provisions pour risques | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 753.00 | 919 808.00 | | 1 005 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | 323.00 | | 15 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 032.00 | 618 410.00 | | 655 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 075.00 | 112 551.00 | | 162 075.00 |
EA Autres dettes | 123 331.00 | 104 378.00 | | 123 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 381.00 | 1 755 470.00 | | 1 961 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 471.00 | 3 389 446.00 | | 3 364 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 927.00 | 1 224 604.00 | | 1 491 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 324.00 | 229 629.00 | | 366 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 317.00 | | 246 541.00 | 3 300 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 381.00 | | 1 770.00 | 206 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 856.00 | | 244 771.00 | 2 947 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 833.00 | 214 953.00 | 5 025.00 | 1 583 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 2 003.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 819.00 | 212 950.00 | 5 025.00 | 1 494 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 95 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 065.00 | 13 682.00 | 3 512.00 | 65 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 965.00 | 109 221.00 | 3 512.00 | 74 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 532.00 | 109 221.00 | 3 512.00 | 81 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 221.00 | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 032.00 | 655 032.00 | | 655 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
UP Prêts | 35 619.00 | 17 526.00 | | 35 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
UX Autres créances clients | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
VB T. V. A. | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VC Groupe et associés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 891.00 | 368 891.00 | | 368 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 862.00 | 167 407.00 | 380 116.00 | 636 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 330.00 | | | 434 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 202.00 | 917 359.00 | 33 843.00 | 951 202.00 |
VW T.V.A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 381.00 | 1 491 927.00 | 380 116.00 | 1 961 381.00 |