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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 151.00 | 13 053.00 | 98.00 | 13 151.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 53 902.00 | 3 566.00 | 50 336.00 | 53 902.00 |
AP Constructions | 1 328 454.00 | 239 337.00 | 1 089 117.00 | 1 328 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 088.00 | 1 467 848.00 | 621 239.00 | 2 089 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 975.00 | 239 326.00 | 64 649.00 | 303 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 735.00 | 2 043 279.00 | 2 116 455.00 | 4 159 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
BN En cours de production de biens | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 780.00 | | 864 780.00 | 864 780.00 |
BT Marchandises | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 260.00 | 71 724.00 | 454 537.00 | 526 260.00 |
BZ Autres créances | 307 826.00 | 9 900.00 | 297 926.00 | 307 826.00 |
CF Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 901.00 | 81 624.00 | 1 847 277.00 | 1 928 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 636.00 | 2 124 903.00 | 3 963 733.00 | 6 088 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 625.00 | 80 149.00 | 1 476.00 | 81 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
DG Autres réserves | 719 173.00 | 941 300.00 | | 719 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 741.00 | -222 127.00 | | -4 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 089.00 | 96 848.00 | | 88 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 023.00 | 1 396 523.00 | | 1 383 023.00 |
DP Provisions pour risques | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 606.00 | 1 005 753.00 | | 1 859 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 15 189.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 798.00 | 655 032.00 | | 426 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 113.00 | 162 075.00 | | 142 113.00 |
EA Autres dettes | 144 915.00 | 123 331.00 | | 144 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 143.00 | 1 961 381.00 | | 2 574 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 733.00 | 3 364 471.00 | | 3 963 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 751.00 | 1 491 927.00 | | 1 178 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 604.00 | 366 324.00 | | 230 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 667.00 | | 754 155.00 | 3 417 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | | 1 525.00 | 80 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 088.00 | 72 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 088.00 | 4 159 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 151.00 | | | 208 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 808.00 | | 727 331.00 | 3 069 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 608.00 | | 25 300.00 | 59 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 761.00 | 249 518.00 | | 1 793 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | 49.00 | | 80 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 2 136.00 | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 744.00 | 247 333.00 | | 1 702 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 539.00 | | 95 539.00 | 95 539.00 |
6T Sur comptes clients | 75 235.00 | | 3 512.00 | 75 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 674.00 | | 99 051.00 | 180 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 241.00 | | 99 051.00 | 187 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 798.00 | 426 798.00 | | 426 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
UP Prêts | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
UX Autres créances clients | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
VB T. V. A. | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VC Groupe et associés | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 207.00 | 230 815.00 | 814 273.00 | 1 626 207.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 654.00 | | | 210 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 622.00 | | | 170 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 083.00 | 884 279.00 | 52 804.00 | 937 083.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 143.00 | 1 178 751.00 | 814 273.00 | 2 574 143.00 |