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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 125 722.00 | 5 902.00 | 119 820.00 | 125 722.00 |
AP Constructions | 1 393 473.00 | 519 224.00 | 874 249.00 | 1 393 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 000.00 | 1 861 793.00 | 930 207.00 | 2 792 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 859.00 | 288 964.00 | 142 895.00 | 431 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 248.00 | | 1 270 248.00 | 1 270 248.00 |
AX Avances et acomptes | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 632.00 | 2 698 895.00 | 3 838 738.00 | 6 537 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 834.00 | | 294 834.00 | 294 834.00 |
BN En cours de production de biens | 209 171.00 | | 209 171.00 | 209 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 170.00 | | 1 359 170.00 | 1 359 170.00 |
BT Marchandises | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 210.00 | 20 571.00 | 1 042 640.00 | 1 063 210.00 |
BZ Autres créances | 772 711.00 | | 772 711.00 | 772 711.00 |
CF Disponibilités | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 497.00 | 20 571.00 | 4 037 926.00 | 4 058 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 129.00 | 2 719 465.00 | 7 876 664.00 | 10 596 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 490.00 | 1 061 210.00 | | 1 182 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 878.00 | 121 280.00 | | 197 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 053.00 | 61 812.00 | | 53 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 421.00 | 1 827 302.00 | | 2 016 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 646.00 | 2 359 948.00 | | 3 266 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 775.00 | 292 876.00 | | 178 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 324.00 | 987 634.00 | | 1 386 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 796.00 | 170 042.00 | | 225 796.00 |
EA Autres dettes | 789 638.00 | 485 607.00 | | 789 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 064.00 | 14 319.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 243.00 | 4 310 426.00 | | 5 860 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 664.00 | 6 140 292.00 | | 7 876 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 587.00 | 2 671 251.00 | | 3 504 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 132.00 | 413 383.00 | | 350 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 670.00 | | 1 084 575.00 | 5 467 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 110 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 9 812.00 | 6 537 632.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 8 612.00 | 6 209 389.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 380.00 | | 1 084 421.00 | 5 138 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 278.00 | | 154.00 | 111 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 875.00 | 345 099.00 | 7 079.00 | 2 360 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | 1 446.00 | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 40.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 349.00 | 343 612.00 | 7 079.00 | 2 339 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 5 806.00 | 1 452.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 217.00 | 5 806.00 | 1 452.00 | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 781.00 | 5 806.00 | 4 016.00 | 18 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | 1 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 324.00 | 1 386 324.00 | | 1 386 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UP Prêts | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 526.00 | 1 038 526.00 | | 1 038 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 261 282.00 | 261 282.00 | | 261 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 861.00 | 455 861.00 | 250 000.00 | 705 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 786.00 | 455 130.00 | 1 708 148.00 | 2 560 786.00 |
VI Groupe et associés | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 576.00 | | | 1 285 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 677.00 | | | 309 677.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 705.00 | 504 705.00 | | 504 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 418.00 | 2 002 418.00 | | 2 002 418.00 |
VW T.V.A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 243.00 | 3 504 587.00 | 1 958 148.00 | 5 860 243.00 |