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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 543.00 | 12 820.00 | 722.00 | 13 543.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 53 902.00 | 4 157.00 | 49 745.00 | 53 902.00 |
AP Constructions | 1 379 016.00 | 308 011.00 | 1 071 005.00 | 1 379 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 800.00 | 1 200 420.00 | 625 380.00 | 1 825 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 494.00 | 231 038.00 | 50 456.00 | 281 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 437.00 | 1 758 205.00 | 2 088 232.00 | 3 846 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
BN En cours de production de biens | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 663.00 | | 1 023 663.00 | 1 023 663.00 |
BT Marchandises | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 451.00 | 49 031.00 | 524 421.00 | 573 451.00 |
BZ Autres créances | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 911.00 | 49 031.00 | 2 034 881.00 | 2 083 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 348.00 | 1 807 236.00 | 4 123 112.00 | 5 930 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 470.00 | 1 759.00 | 7 711.00 | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
DG Autres réserves | 714 431.00 | 719 173.00 | | 714 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 970.00 | -4 741.00 | | 72 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 330.00 | 88 089.00 | | 79 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 234.00 | 1 383 023.00 | | 1 447 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 062.00 | 1 859 606.00 | | 1 640 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 712.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 582.00 | 426 798.00 | | 486 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 529.00 | 142 113.00 | | 234 529.00 |
EA Autres dettes | 299 434.00 | 144 915.00 | | 299 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 879.00 | 2 574 143.00 | | 2 675 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 112.00 | 3 963 733.00 | | 4 123 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 929.00 | 1 178 751.00 | | 1 438 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 499.00 | 230 604.00 | | 240 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 342.00 | | 393 278.00 | 4 141 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 625.00 | | 7 945.00 | 81 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 66 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 496.00 | 527 687.00 | 3 846 437.00 | 160 496.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 100.00 | 9 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 208 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 496.00 | 444 623.00 | 3 561 932.00 | 160 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 151.00 | | 825.00 | 208 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 139.00 | | 369 913.00 | 3 797 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 427.00 | | 14 595.00 | 54 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 210.00 | 243 921.00 | 503 926.00 | 2 018 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 149.00 | 1 710.00 | 80 100.00 | 80 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 1 736.00 | 434.00 | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 543.00 | 240 475.00 | 423 392.00 | 1 926 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
6T Sur comptes clients | 71 724.00 | | 22 693.00 | 71 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 624.00 | | 32 593.00 | 81 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 191.00 | | 39 160.00 | 88 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 582.00 | 486 582.00 | | 486 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 434.00 | 299 434.00 | | 299 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UP Prêts | 24 025.00 | 15 103.00 | 8 922.00 | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 247.00 | 15 750.00 | 26 497.00 | 42 247.00 |
UX Autres créances clients | 515 448.00 | 515 448.00 | | 515 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VB T. V. A. | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 501.00 | 246 501.00 | | 246 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 561.00 | 156 611.00 | 833 514.00 | 1 393 561.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 835.00 | | | 230 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 515.00 | 827 096.00 | 35 419.00 | 862 515.00 |
VW T.V.A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 879.00 | 1 438 929.00 | 833 514.00 | 2 675 879.00 |