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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 753.00 | 14 647.00 | 6 106.00 | 20 753.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 125 722.00 | 5 902.00 | 119 820.00 | 125 722.00 |
AP Constructions | 2 317 173.00 | 611 596.00 | 1 705 577.00 | 2 317 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 318.00 | 2 116 643.00 | 2 301 675.00 | 4 418 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 017.00 | 309 549.00 | 211 468.00 | 521 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
AX Avances et acomptes | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BF Prêts | 83 357.00 | 62 857.00 | 20 500.00 | 83 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 332.00 | 3 130 663.00 | 4 718 668.00 | 7 849 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 646.00 | | 673 646.00 | 673 646.00 |
BN En cours de production de biens | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 917 467.00 | | 1 917 467.00 | 1 917 467.00 |
BT Marchandises | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 923.00 | 91 330.00 | 730 592.00 | 821 923.00 |
BZ Autres créances | 607 945.00 | | 607 945.00 | 607 945.00 |
CF Disponibilités | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 220.00 | 91 330.00 | 4 360 889.00 | 4 452 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 551.00 | 3 221 994.00 | 9 079 558.00 | 12 301 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 470.00 | 9 470.00 | 1 000.00 | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 368.00 | 1 182 490.00 | | 1 380 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 069.00 | 197 878.00 | | -190 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 983.00 | 53 053.00 | | 162 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 282.00 | 2 016 421.00 | | 1 936 282.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 757.00 | 3 266 646.00 | | 3 322 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 177.00 | 178 775.00 | | 87 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 023.00 | 1 386 324.00 | | 2 072 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 344.00 | 225 796.00 | | 279 344.00 |
EA Autres dettes | 1 264 061.00 | 789 638.00 | | 1 264 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 913.00 | 13 064.00 | | 87 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 275.00 | 5 860 243.00 | | 7 113 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 558.00 | 7 876 664.00 | | 9 079 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 498.00 | 3 504 587.00 | | 4 761 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 350 132.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 632.00 | | 3 179 206.00 | 6 537 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | 1 000.00 | 9 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 779.00 | 555 728.00 | 7 849 332.00 | 1 311 779.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 779.00 | 555 728.00 | 7 512 876.00 | 1 311 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 543.00 | | 7 210.00 | 208 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 389.00 | | 3 170 995.00 | 6 209 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 232.00 | | 2.00 | 110 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 895.00 | 435 970.00 | 67 059.00 | 2 698 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 543.00 | 1 104.00 | | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 882.00 | 434 866.00 | 67 059.00 | 2 675 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 023.00 | 2 072 023.00 | | 2 072 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 061.00 | 1 264 061.00 | | 1 264 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
UP Prêts | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UX Autres créances clients | 599 121.00 | 599 121.00 | | 599 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 802.00 | 222 802.00 | | 222 802.00 |
VB T. V. A. | 229 357.00 | 229 357.00 | | 229 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 333.00 | 406 333.00 | 150 000.00 | 556 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 424.00 | 564 647.00 | 1 723 812.00 | 2 766 424.00 |
VI Groupe et associés | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VP Divers | 225 761.00 | 225 761.00 | | 225 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 304.00 | 1 602 304.00 | | 1 602 304.00 |
VW T.V.A. | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113 275.00 | 4 761 498.00 | 1 873 812.00 | 7 113 275.00 |