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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 38 247.00 | 2 630.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 556.00 | 323 490.00 | 150 065.00 | 473 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 194.00 | 361 738.00 | 169 456.00 | 531 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CF Disponibilités | 281 141.00 | | 281 141.00 | 281 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 056.00 | | 438 056.00 | 438 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 250.00 | 361 738.00 | 607 512.00 | 969 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
DH Report à nouveau | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 512.00 | | | 607 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 345.00 | | 869 345.00 | 869 345.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 025.00 | | | 907 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 158.00 | | | 863 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 019.00 | | 27 174.00 | 504 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 259.00 | | 27 174.00 | 487 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 959.00 | 27 778.00 | | 333 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 959.00 | 27 778.00 | | 333 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 420.00 | 38 880.00 | 80 540.00 | 119 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 185.00 | 74 425.00 | 16 759.00 | 91 185.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 624.00 | 196 084.00 | 80 540.00 | 276 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 401.00 | | | 151 401.00 |