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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 256.00 | 422 035.00 | 56 220.00 | 478 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 893.00 | 462 913.00 | 72 980.00 | 535 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CF Disponibilités | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 471.00 | 462 913.00 | 457 558.00 | 920 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 323 415.00 | | | 323 415.00 |
DH Report à nouveau | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 357 642.00 | | | 357 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
EA Autres dettes | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 558.00 | | | 457 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 194.00 | | 4 700.00 | 531 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 434.00 | | 4 700.00 | 514 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 326.00 | 23 586.00 | | 439 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 326.00 | 23 586.00 | | 439 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 824.00 | 70 064.00 | 16 759.00 | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
ST Autres comptes | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256.00 | | | 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -551.00 | | | -551.00 |