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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 40 830.00 | 47.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 556.00 | 398 496.00 | 75 059.00 | 473 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 194.00 | 439 326.00 | 91 867.00 | 531 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CF Disponibilités | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 434.00 | | 385 434.00 | 385 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 628.00 | 439 326.00 | 477 301.00 | 916 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 310 775.00 | | | 310 775.00 |
DH Report à nouveau | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 360 606.00 | | | 360 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EA Autres dettes | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 301.00 | | | 477 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 194.00 | | | 531 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 434.00 | | | 514 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 381.00 | 23 945.00 | | 415 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 381.00 | 23 945.00 | | 415 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 063.00 | 65 303.00 | 16 759.00 | 82 063.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |