| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 36 299.00 | 4 578.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 381.00 | 297 660.00 | 148 721.00 | 446 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 019.00 | 333 959.00 | 170 059.00 | 504 019.00 |
BT Marchandises | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BZ Autres créances | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CF Disponibilités | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 228.00 | 333 959.00 | 600 268.00 | 934 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
DH Report à nouveau | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 287 020.00 | | | 287 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 248.00 | | | 313 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 268.00 | | | 600 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 621.00 | | 788 621.00 | 788 621.00 |
FG Production vendue services | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 701.00 | | 810 701.00 | 810 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 446.00 | | | 838 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 685.00 | | | 819 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 046.00 | | 32 972.00 | 471 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 286.00 | | 32 972.00 | 454 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 158.00 | 23 800.00 | | 310 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 158.00 | 23 800.00 | | 310 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 411.00 | 33 893.00 | 105 518.00 | 139 411.00 |
VI Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 521.00 | 68 762.00 | 16 759.00 | 85 521.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 248.00 | 207 730.00 | 105 518.00 | 313 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 082.00 | | | 145 082.00 |