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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 40 085.00 | 792.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 556.00 | 349 836.00 | 123 720.00 | 473 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 194.00 | 389 922.00 | 141 272.00 | 531 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CF Disponibilités | 254 788.00 | | 254 788.00 | 254 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 677.00 | | 385 677.00 | 385 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 871.00 | 389 922.00 | 526 949.00 | 916 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 797.00 | | | 304 797.00 |
DH Report à nouveau | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 341 988.00 | | | 341 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 949.00 | | | 526 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
FG Production vendue services | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 194.00 | | | 531 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 434.00 | | | 514 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 738.00 | 28 183.00 | | 361 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 738.00 | 28 183.00 | | 361 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 984.00 | 48 224.00 | 16 759.00 | 64 984.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 960.00 | 104 420.00 | | 184 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
ST Autres comptes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -364.00 | | | -364.00 |