| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 028.00 | 58 712.00 | 8 316.00 | 67 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 709.00 | 82 325.00 | 9 383.00 | 91 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010 734.00 | | 2 010 734.00 | 2 010 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 196.00 | 141 037.00 | 3 008 159.00 | 3 149 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 609.00 | | 1 995 609.00 | 1 995 609.00 |
BZ Autres créances | 5 270 260.00 | | 5 270 260.00 | 5 270 260.00 |
CF Disponibilités | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 139.00 | | 7 304 139.00 | 7 304 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 335.00 | 141 037.00 | 10 312 298.00 | 10 453 335.00 |
CU Autres participations | 876 766.00 | | 876 766.00 | 876 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 960 253.00 | 1 040 778.00 | | 960 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 396.00 | -80 525.00 | | -8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 877.00 | 1 346 273.00 | | 1 337 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 399.00 | 458 945.00 | | 354 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588 402.00 | 6 638 406.00 | | 6 588 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 840.00 | 688 029.00 | | 680 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 029.00 | 574 749.00 | | 688 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 495.00 | 842 402.00 | | 788 495.00 |
EA Autres dettes | 555 098.00 | 784 373.00 | | 555 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 421.00 | 9 298 878.00 | | 8 974 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 298.00 | 10 645 149.00 | | 10 312 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 682.00 | 166 017.00 | | 146 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 477.00 | 84 936.00 | | 451 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 727.00 | 84 936.00 | | 452 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 765.00 | 177 912.00 | | 200 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 265.00 | 177 912.00 | | 213 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 463.00 | -92 977.00 | | 239 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 4 570.00 | | 22 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 489.00 | 1 368 299.00 | | 1 228 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 885.00 | 1 448 824.00 | | 1 236 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 396.00 | -80 525.00 | | -8 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 611.00 | 11 342.00 | | 17 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 588 401.00 | 6 588 401.00 | | 6 588 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 029.00 | 688 029.00 | | 688 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 098.00 | 555 098.00 | | 555 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 398.00 | 354 398.00 | | 354 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 495.00 | 788 495.00 | | 788 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 512.00 | 7 273 818.00 | 2 013 694.00 | 9 287 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 421.00 | 8 974 421.00 | | 8 974 421.00 |