| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 416.00 | 20 578.00 | 4 839.00 | 25 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378 688.00 | | 3 378 688.00 | 3 378 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 713.00 | 20 578.00 | 4 293 135.00 | 4 313 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 878.00 | | 1 407 878.00 | 1 407 878.00 |
BZ Autres créances | 3 828 028.00 | | 3 828 028.00 | 3 828 028.00 |
CF Disponibilités | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 516.00 | | 5 272 516.00 | 5 272 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 228.00 | 20 578.00 | 9 565 651.00 | 9 586 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 809 148.00 | | 809 148.00 | 809 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DG Autres réserves | 863 053.00 | 907 501.00 | | 863 053.00 |
DH Report à nouveau | 416 119.00 | | | 416 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 119.00 | -44 448.00 | | 416 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 890.00 | 1 250 771.00 | | 1 666 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 914.00 | 513 324.00 | | 276 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151 389.00 | 7 085 019.00 | | 7 151 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 646.00 | 165 045.00 | | 136 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 612.00 | 485 398.00 | | 290 612.00 |
EA Autres dettes | | 235 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 760.00 | 8 484 138.00 | | 7 898 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 565 651.00 | 9 734 909.00 | | 9 565 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 944.00 | 7 898 760.00 | | 7 640 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 151 389.00 | | | 7 151 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 842.00 | | 857 842.00 | 857 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 842.00 | | 857 842.00 | 857 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 546 244.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 300.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 386.00 | 547 544.00 | | 300 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 5 011.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 322 115.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 327 126.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 647.00 | 220 417.00 | | 296 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 147.00 | 53 979.00 | | 41 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 775.00 | 1 352 340.00 | | 1 512 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 656.00 | 1 396 788.00 | | 1 096 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 119.00 | -44 448.00 | | 416 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 204.00 | 17 611.00 | | 19 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 678.00 | | 2 612 944.00 | 3 999 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298 909.00 | 4 188 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298 909.00 | 4 313 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | | 4 547.00 | 20 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 809.00 | | 2 608 397.00 | 3 878 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 542.00 | | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 542.00 | | 20 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934 882.00 | 2 934 882.00 | | 2 934 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 103.00 | 298 103.00 | | 298 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 378 688.00 | | 3 378 688.00 | 3 378 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 878.00 | 1 407 878.00 | | 1 407 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 807.00 | 3 399 807.00 | | 3 399 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 771.00 | 262 771.00 | | 262 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 507.00 | 4 216 507.00 | | 4 216 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 488.00 | 395 488.00 | | 395 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 878.00 | 5 238 730.00 | 3 379 148.00 | 8 617 878.00 |
VW T.V.A. | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 760.00 | 7 898 760.00 | | 7 898 760.00 |