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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 214.00 | 632.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 423.00 | 34 645.00 | 66 777.00 | 101 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 737 460.00 | | 3 737 460.00 | 3 737 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 687.00 | 34 859.00 | 4 713 827.00 | 4 748 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 426.00 | | 638 426.00 | 638 426.00 |
BZ Autres créances | 5 655 675.00 | | 5 655 675.00 | 5 655 675.00 |
CF Disponibilités | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 783.00 | | 6 407 783.00 | 6 407 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 470.00 | 34 859.00 | 11 121 611.00 | 11 156 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738 720.00 | | | 3 738 720.00 |
CU Autres participations | 807 698.00 | | 807 698.00 | 807 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DG Autres réserves | 863 053.00 | 863 053.00 | | 863 053.00 |
DH Report à nouveau | 680 679.00 | 416 119.00 | | 680 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 857.00 | 264 559.00 | | 1 371 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 307.00 | 1 931 450.00 | | 3 303 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 452.00 | 204 822.00 | | 183 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 238.00 | 5 631 032.00 | | 6 004 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 001.00 | 1 115 996.00 | | 962 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 281.00 | 390 991.00 | | 374 281.00 |
EA Autres dettes | 294 333.00 | 298 103.00 | | 294 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 304.00 | 7 640 944.00 | | 7 818 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 611.00 | 9 572 394.00 | | 11 121 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 710 663.00 | 7 640 944.00 | | 7 710 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 004 238.00 | | | 6 004 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 932.00 | | 820 932.00 | 820 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 932.00 | | 820 932.00 | 820 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 878.00 | 36 868.00 | | 324 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 058.00 | 36 868.00 | | 452 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 101.00 | 4 378.00 | | 10 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 4 378.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 229.00 | 32 489.00 | | 441 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 850.00 | 41 158.00 | | 56 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 373.00 | 1 636 021.00 | | 2 658 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 516.00 | 1 371 461.00 | | 1 286 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 857.00 | 264 559.00 | | 1 371 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 832.00 | | 1 009 797.00 | 3 739 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 546 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 4 748 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 101 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 846.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | 76 449.00 | 25 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 416.00 | | 932 502.00 | 3 614 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 14 497.00 | 215.00 | 20 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 14 283.00 | 215.00 | 20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 071.00 | 771 071.00 | | 771 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 001.00 | 962 001.00 | | 962 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 737 460.00 | 3 737 460.00 | | 3 737 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 638 426.00 | 638 426.00 | | 638 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
VC Groupe et associés | 5 060 051.00 | 5 060 051.00 | | 5 060 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 438.00 | 75 810.00 | 107 628.00 | 183 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 233 167.00 | 5 233 167.00 | | 5 233 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174.00 | 422 174.00 | | 422 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032 821.00 | 10 032 821.00 | | 10 032 821.00 |
VW T.V.A. | 271 886.00 | 271 886.00 | | 271 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 291.00 | 7 710 663.00 | 107 628.00 | 7 818 291.00 |