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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 778.00 | 68.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 921.00 | 77 076.00 | 64 845.00 | 141 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 901 908.00 | | 6 901 908.00 | 6 901 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 439.00 | 77 854.00 | 7 552 585.00 | 7 630 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 639.00 | | 1 181 639.00 | 1 181 639.00 |
BZ Autres créances | 4 408 288.00 | | 4 408 288.00 | 4 408 288.00 |
CF Disponibilités | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 252.00 | | 5 661 252.00 | 5 661 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 291 691.00 | 77 854.00 | 13 213 837.00 | 13 291 691.00 |
CU Autres participations | 569 354.00 | | 569 354.00 | 569 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DG Autres réserves | 863 053.00 | | | 863 053.00 |
DH Report à nouveau | 841 355.00 | | | 841 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 724.00 | | | -403 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 402.00 | | | 1 688 402.00 |
DP Provisions pour risques | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 530.00 | | | 328 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836 423.00 | | | 8 836 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 923.00 | | | 1 111 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
EA Autres dettes | 638 392.00 | | | 638 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 296 082.00 | | | 11 296 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 837.00 | | | 13 213 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 235 520.00 | | | 11 235 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 968.00 | | | 267 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 023.00 | | 366 023.00 | 366 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 023.00 | | 366 023.00 | 366 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 973.00 | |
GE Autres charges | | | 476 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 731 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 121.00 | | | -94 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 859.00 | | | 1 582 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 583.00 | | | 1 986 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 724.00 | | | -403 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 946.00 | | 2 517 492.00 | 5 112 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 487 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 630 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 381.00 | | 12 539.00 | 129 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982 719.00 | | 2 504 953.00 | 4 982 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 880.00 | 22 973.00 | | 54 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 282.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 22 691.00 | | 54 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 170 000.00 | 59 353.00 | | 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 59 353.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 59 353.00 | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 037.00 | 3 469 037.00 | | 3 469 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 923.00 | 1 111 923.00 | | 1 111 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 392.00 | 638 392.00 | | 638 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 901 908.00 | | 6 901 908.00 | 6 901 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 639.00 | 1 181 639.00 | | 1 181 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 889 053.00 | 3 889 053.00 | | 3 889 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 968.00 | 267 968.00 | | 267 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 367 386.00 | 5 367 386.00 | | 5 367 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 546.00 | 5 596 227.00 | 6 918 318.00 | 12 514 546.00 |
VW T.V.A. | 319 093.00 | 319 093.00 | | 319 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296 082.00 | 11 235 520.00 | 60 562.00 | 11 296 082.00 |