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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 496.00 | 350.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 381.00 | 54 385.00 | 74 997.00 | 129 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 159 211.00 | | 4 159 211.00 | 4 159 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 946.00 | 54 880.00 | 5 058 066.00 | 5 112 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 080.00 | | 828 080.00 | 828 080.00 |
BZ Autres créances | 5 514 125.00 | | 5 514 125.00 | 5 514 125.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 801.00 | | 6 344 801.00 | 6 344 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 748.00 | 54 880.00 | 11 402 867.00 | 11 457 748.00 |
CU Autres participations | 807 098.00 | | 807 098.00 | 807 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DG Autres réserves | 863 053.00 | 863 053.00 | | 863 053.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 535.00 | 680 679.00 | | 2 052 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 181.00 | 1 371 857.00 | | -1 211 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 126.00 | 3 303 307.00 | | 2 092 126.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 677.00 | 183 452.00 | | 444 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872 168.00 | 6 412 876.00 | | 6 872 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 731.00 | 962 001.00 | | 1 074 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 287.00 | 374 281.00 | | 384 287.00 |
EA Autres dettes | 364 693.00 | 312 132.00 | | 364 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 742.00 | 8 244 740.00 | | 9 140 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 867.00 | 11 548 046.00 | | 11 402 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 781.00 | | 506 781.00 | 506 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 781.00 | | 506 781.00 | 506 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 792 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 633.00 | 324 878.00 | | 10 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | 452 058.00 | | 10 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 523.00 | 10 101.00 | | 16 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 523.00 | 10 829.00 | | 186 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 890.00 | 441 229.00 | | -175 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 989.00 | 56 850.00 | | 82 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 317.00 | 2 658 373.00 | | 901 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 498.00 | 1 286 516.00 | | 2 112 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 181.00 | 1 371 857.00 | | -1 211 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 122.00 | 15 150.00 | 27 959.00 | 5 175 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 285.00 | 4 982 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 285.00 | 5 112 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 423.00 | | 27 959.00 | 101 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 854.00 | 15 150.00 | | 4 972 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 859.00 | 20 022.00 | | 34 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 282.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 19 740.00 | | 34 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 706.00 | 934 706.00 | | 934 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 731.00 | 1 074 731.00 | | 1 074 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 693.00 | 364 693.00 | | 364 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 159 211.00 | | 4 159 211.00 | 4 159 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 828 080.00 | 828 080.00 | | 828 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 151 998.00 | 5 151 998.00 | | 5 151 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 087.00 | 307 087.00 | | 307 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 590.00 | 77 028.00 | 60 562.00 | 137 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 937 462.00 | 5 937 462.00 | | 5 937 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 497.00 | | | 296 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520 364.00 | 6 344 742.00 | 4 175 621.00 | 10 520 364.00 |
VW T.V.A. | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 742.00 | 9 080 180.00 | 60 562.00 | 9 140 742.00 |