| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 614.00 | 136 802.00 | 3 812.00 | 140 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 833.00 | 163 021.00 | 6 812.00 | 169 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 779.00 | 3 750.00 | 87 029.00 | 90 779.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 826 757.00 | | 826 757.00 | 826 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 292.00 | 3 750.00 | 990 542.00 | 994 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 125.00 | 166 771.00 | 997 354.00 | 1 164 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 155.00 | 650 824.00 | | 640 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 405.00 | 289 331.00 | | 197 405.00 |
DL TOTAL (I) | 846 361.00 | 948 955.00 | | 846 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 13 025.00 | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 138 304.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 993.00 | 230 558.00 | | 150 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 354.00 | 1 179 513.00 | | 997 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 993.00 | 230 558.00 | | 150 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 089.00 | | 908 089.00 | 908 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 089.00 | | 908 089.00 | 908 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 244.00 | 49 454.00 | | 73 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 288.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 575.00 | 143 703.00 | | 88 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 197.00 | 1 089 252.00 | | 919 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 791.00 | 799 921.00 | | 721 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 405.00 | 289 331.00 | | 197 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141.00 | 6 269.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 493.00 | | 1 501.00 | 168 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 169 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 140 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 274.00 | | 1 501.00 | 139 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 136.00 | 19 046.00 | 161.00 | 144 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 917.00 | 19 046.00 | 161.00 | 117 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 535.00 | 170 535.00 | | 170 535.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |