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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 26 436.00 | 24.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 614.00 | 139 394.00 | 1 219.00 | 140 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 074.00 | 165 830.00 | 4 243.00 | 170 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 539.00 | | 229 539.00 | 229 539.00 |
BZ Autres créances | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CF Disponibilités | 672 022.00 | | 672 022.00 | 672 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 660.00 | | 1 037 660.00 | 1 037 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 733.00 | 165 830.00 | 1 041 903.00 | 1 207 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 926.00 | 647 561.00 | | 862 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 215 365.00 | | 85 192.00 |
DL TOTAL (I) | 956 918.00 | 871 726.00 | | 956 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 6 371.00 | | 18 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | 70 929.00 | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 985.00 | 77 350.00 | | 84 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 903.00 | 949 076.00 | | 1 041 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 985.00 | 77 350.00 | | 84 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 065.00 | | 427 065.00 | 427 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 065.00 | | 427 065.00 | 427 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 295.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 316.00 | 53 659.00 | | 25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 76 074.00 | | 27 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 081.00 | 785 076.00 | | 427 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 889.00 | 569 711.00 | | 341 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 192.00 | 215 365.00 | | 85 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 865.00 | 965.00 | | 164 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 316.00 | 120.00 | | 26 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 550.00 | 845.00 | | 138 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 539.00 | 229 539.00 | | 229 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VP Divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 638.00 | 368 638.00 | | 368 638.00 |
VW T.V.A. | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |