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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 429.00 | 120 458.00 | 971.00 | 121 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 558.00 | 144 587.00 | 3 971.00 | 148 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 801.00 | | 429 801.00 | 429 801.00 |
BZ Autres créances | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CF Disponibilités | 214 030.00 | | 214 030.00 | 214 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 386.00 | | 698 386.00 | 698 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 944.00 | 144 587.00 | 702 357.00 | 846 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 118.00 | 862 926.00 | | 448 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 85 192.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 480 126.00 | 956 918.00 | | 480 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 31.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 18 639.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 657.00 | 66 280.00 | | 98 657.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 34.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 231.00 | 84 985.00 | | 222 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 357.00 | 1 041 903.00 | | 702 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 231.00 | 84 985.00 | | 222 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 785.00 | | 431 785.00 | 431 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 785.00 | | 431 785.00 | 431 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 214.00 | 25 316.00 | | 6 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 27 568.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 222.00 | 427 081.00 | | 449 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 014.00 | 341 889.00 | | 426 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 208.00 | 85 192.00 | | 23 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 516.00 | 148 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 331.00 | 24 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 121 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 830.00 | 272.00 | 21 516.00 | 165 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 436.00 | 24.00 | 2 331.00 | 26 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 394.00 | 249.00 | 19 185.00 | 139 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 801.00 | 429 801.00 | | 429 801.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 357.00 | 487 357.00 | | 487 357.00 |
VW T.V.A. | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 4 014.00 | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 717.00 | 14 621.00 | | 88 717.00 |
ST Autres comptes | 44 676.00 | 58 040.00 | | 44 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 562.00 | 38 446.00 | | 38 562.00 |
YT Sous‐traitance | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 327.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 5 341.00 | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 448.00 | 90 890.00 | | 45 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 868.00 | 13 979.00 | | 44 868.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 887.00 | 111 106.00 | | 246 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |