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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 687.00 | 2 813.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 243.00 | 121 918.00 | 10 325.00 | 132 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 025.00 | 146 734.00 | 16 291.00 | 163 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 813.00 | | 542 813.00 | 542 813.00 |
BZ Autres créances | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CF Disponibilités | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 947.00 | | 811 947.00 | 811 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 971.00 | 146 734.00 | 828 238.00 | 974 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 326.00 | 448 118.00 | | 341 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 440.00 | 23 208.00 | | 44 440.00 |
DL TOTAL (I) | 394 567.00 | 480 126.00 | | 394 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 100 000.00 | | 6 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 274.00 | 22 052.00 | | 139 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 807.00 | 98 657.00 | | 122 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 671.00 | 222 231.00 | | 433 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 238.00 | 702 357.00 | | 828 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 671.00 | 222 231.00 | | 328 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 911.00 | | 641 911.00 | 641 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 911.00 | | 641 911.00 | 641 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 3 936.00 | | 5 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 214.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 1 490.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 1 490.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 12 010.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 4 695.00 | | 12 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 570.00 | 449 222.00 | | 650 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 129.00 | 426 014.00 | | 606 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 440.00 | 23 208.00 | | 44 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 558.00 | | 14 467.00 | 148 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 129.00 | | 3 500.00 | 24 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 429.00 | | 10 815.00 | 121 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 153.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 587.00 | 2 147.00 | | 144 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 687.00 | | 24 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 458.00 | 1 460.00 | | 120 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 813.00 | 542 813.00 | | 542 813.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 128.00 | 672 128.00 | | 672 128.00 |
VW T.V.A. | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 445.00 | 268 445.00 | 105 000.00 | 373 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | 4 561.00 | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | 88 717.00 | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 76 252.00 | 44 676.00 | | 76 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 557.00 | 38 562.00 | | 49 557.00 |
YT Sous‐traitance | 226 613.00 | 74 932.00 | | 226 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 324.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | 5 885.00 | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 612.00 | 45 448.00 | | 133 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 891.00 | 44 868.00 | | 67 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 961.00 | 246 887.00 | | 361 961.00 |