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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 26 316.00 | 144.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 614.00 | 138 550.00 | 2 064.00 | 140 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 074.00 | 164 865.00 | 5 208.00 | 170 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 682 850.00 | | 682 850.00 | 682 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 868.00 | | 943 868.00 | 943 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 941.00 | 164 865.00 | 949 076.00 | 1 113 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 561.00 | 640 155.00 | | 647 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 365.00 | 197 405.00 | | 215 365.00 |
DL TOTAL (I) | 871 726.00 | 846 361.00 | | 871 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 79 228.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 10 911.00 | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 60 385.00 | | 70 929.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 469.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 350.00 | 150 993.00 | | 77 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 076.00 | 997 354.00 | | 949 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 350.00 | 150 993.00 | | 77 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 833.00 | | 241.00 | 169 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 219.00 | | 241.00 | 26 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 021.00 | 1 844.00 | | 163 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | 97.00 | | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 802.00 | 1 747.00 | | 136 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 018.00 | 264 018.00 | | 264 018.00 |
VW T.V.A. | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |