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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 52 087.00 | 109 912.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 2 963.00 | 2 595.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 16 770.00 | 13 185.00 | 29 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 529.00 | 115 821.00 | 158 708.00 | 274 529.00 |
BT Marchandises | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 760.00 | 1 785.00 | 61 974.00 | 63 760.00 |
BZ Autres créances | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CF Disponibilités | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 871.00 | 1 785.00 | 221 085.00 | 222 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 400.00 | 117 606.00 | 379 794.00 | 497 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 182.00 | 48 124.00 | | 94 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | 46 058.00 | | 40 185.00 |
DL TOTAL (I) | 150 867.00 | 110 682.00 | | 150 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 153.00 | 167 427.00 | | 147 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 10 399.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 46 340.00 | | 34 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 32 591.00 | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 926.00 | 257 318.00 | | 228 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 794.00 | 368 000.00 | | 379 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 154.00 | 29 064.00 | 69 087.00 | 147 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 926.00 | 110 837.00 | 69 087.00 | 228 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |