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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 7 749.00 | 6 590.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 144.00 | 37 033.00 | 20 111.00 | 57 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 099.00 | 88 782.00 | 42 317.00 | 131 099.00 |
BT Marchandises | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 262.00 | 1 785.00 | 25 476.00 | 27 262.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 432 089.00 | | 432 089.00 | 432 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 511.00 | 1 785.00 | 559 725.00 | 561 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 610.00 | 90 568.00 | 602 042.00 | 692 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 968.00 | 193 913.00 | | 116 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 375.00 | 58 055.00 | | 125 375.00 |
DL TOTAL (I) | 393 843.00 | 268 468.00 | | 393 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 956.00 | 170 489.00 | | 75 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 434.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 29 053.00 | | 33 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 896.00 | 66 754.00 | | 96 896.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 198.00 | 267 290.00 | | 208 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 042.00 | 535 759.00 | | 602 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 616.00 | 18 733.00 | 86 567.00 | 156 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 616.00 | 18 733.00 | 86 567.00 | 112 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 956.00 | 20 988.00 | 54 969.00 | 75 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825.00 | 37 750.00 | 75.00 | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 030.00 | 152 061.00 | 54 969.00 | 207 030.00 |