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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 171 825.00 | 77 544.00 | 94 280.00 | 171 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 424.00 | 6 125.00 | 6 298.00 | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 658.00 | 28 945.00 | 27 712.00 | 56 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 447.00 | 156 616.00 | 161 831.00 | 318 447.00 |
BT Marchandises | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | 1 785.00 | 26 612.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 254 472.00 | | 254 472.00 | 254 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 714.00 | 1 785.00 | 373 928.00 | 375 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 161.00 | 158 402.00 | 535 759.00 | 694 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 913.00 | 169 580.00 | | 193 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 24 332.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 268 468.00 | 210 413.00 | | 268 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 489.00 | 111 719.00 | | 170 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 865.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 41 775.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 754.00 | 42 860.00 | | 66 754.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 290.00 | 197 779.00 | | 267 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 759.00 | 408 192.00 | | 535 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 559.00 | 17 859.00 | 4 801.00 | 143 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | 17 859.00 | 4 801.00 | 99 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 490.00 | 30 547.00 | 131 738.00 | 170 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 291.00 | 127 348.00 | 131 738.00 | 267 291.00 |