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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 171 825.00 | 68 789.00 | 103 035.00 | 171 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 4 997.00 | 1 281.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 609.00 | 25 771.00 | 23 838.00 | 49 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 729.00 | 143 558.00 | 161 170.00 | 304 729.00 |
BT Marchandises | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 638.00 | 1 785.00 | 63 852.00 | 65 638.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 807.00 | 1 785.00 | 247 021.00 | 248 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 536.00 | 145 344.00 | 408 192.00 | 553 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 580.00 | 134 367.00 | | 169 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 332.00 | 35 212.00 | | 24 332.00 |
DL TOTAL (I) | 210 413.00 | 186 080.00 | | 210 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 719.00 | 120 419.00 | | 111 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 1 771.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 26 010.00 | | 41 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 860.00 | 33 767.00 | | 42 860.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 779.00 | 182 527.00 | | 197 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 192.00 | 368 608.00 | | 408 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 498.00 | | 681 498.00 | 681 498.00 |
FG Production vendue services | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 212.00 | | 791 212.00 | 791 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 8 116.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 068.00 | 698 070.00 | | 798 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 736.00 | 662 858.00 | | 773 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 332.00 | 35 212.00 | | 24 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 719.00 | 23 071.00 | 70 921.00 | 111 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 779.00 | 109 132.00 | 70 921.00 | 197 779.00 |