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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 9 894.00 | 8 784.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 41 579.00 | 15 531.00 | 57 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 850.00 | 95 474.00 | 39 376.00 | 134 850.00 |
BT Marchandises | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | 500.00 | 21 683.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 332 731.00 | | 332 731.00 | 332 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 897.00 | 500.00 | 494 396.00 | 494 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 748.00 | 95 975.00 | 533 772.00 | 629 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 843.00 | 116 968.00 | | 213 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | 125 375.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 395 194.00 | 393 843.00 | | 395 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 995.00 | 75 956.00 | | 54 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 390.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 33 786.00 | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | 96 896.00 | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 577.00 | 208 198.00 | | 138 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 772.00 | 602 042.00 | | 533 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 783.00 | 8 668.00 | 1 976.00 | 88 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 8 668.00 | 1 976.00 | 44 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 501.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 501.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 501.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 996.00 | 15 980.00 | 39 016.00 | 54 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 819.00 | 68 759.00 | 60.00 | 68 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 577.00 | 99 561.00 | 39 016.00 | 138 577.00 |