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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 996 510.00 | | 1 996 510.00 | 1 996 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 074 310.00 | 77 800.00 | 1 996 510.00 | 2 074 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
110 Total général Actif | 2 107 400.00 | 77 800.00 | 2 029 601.00 | 2 107 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 267 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 392 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 512 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 029 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
242 Autres charges externes. | 10 763.00 | 5 749.00 | | 10 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 376.00 | | 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 046.00 | 6 125.00 | | 11 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 882.00 | -6 125.00 | | 5 882.00 |
280 Produits financiers | 113 749.00 | 172 864.00 | | 113 749.00 |
294 Charges financières | 3 751.00 | 4 534.00 | | 3 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 881.00 | 162 205.00 | | 115 881.00 |