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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 691.00 | 389.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 941.00 | 7 485.00 | 23 456.00 | 30 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 813 572.00 | | 1 813 572.00 | 1 813 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 239.00 | 8 176.00 | 8 721 063.00 | 8 729 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 432.00 | | 487 432.00 | 487 432.00 |
BZ Autres créances | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CF Disponibilités | 1 205 475.00 | | 1 205 475.00 | 1 205 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 600.00 | | 1 822 600.00 | 1 822 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 839.00 | 8 176.00 | 10 543 663.00 | 10 551 839.00 |
CU Autres participations | 1 683 526.00 | | 1 683 526.00 | 1 683 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 742.00 | 800.00 | | 34 742.00 |
DH Report à nouveau | 967 118.00 | 749 172.00 | | 967 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 382.00 | 678 848.00 | | 261 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 391.00 | 2 428 820.00 | | 2 834 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 427.00 | 105 573.00 | | 1 467 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106 484.00 | 6 000 874.00 | | 6 106 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 8 688.00 | | 25 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 355.00 | 68 078.00 | | 109 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 1 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 709 272.00 | 6 185 035.00 | | 7 709 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 663.00 | 8 613 857.00 | | 10 543 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 17 108.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 17 108.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -17 108.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 023.00 | -6 000.00 | | -25 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 257.00 | 1 005 977.00 | | 697 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 875.00 | 327 128.00 | | 435 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 382.00 | 678 848.00 | | 261 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 066.00 | | 766 164.00 | 8 000 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 853.00 | 8 697 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 992.00 | 8 729 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 30 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | | 24 366.00 | 7 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991 273.00 | | 741 798.00 | 7 991 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 106 321.00 | 6 106 321.00 | | 6 106 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 813 572.00 | 1 813 572.00 | | 1 813 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 487 432.00 | 487 432.00 | | 487 432.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 427.00 | 1 467 427.00 | | 1 467 427.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 317.00 | 2 430 317.00 | | 2 430 317.00 |
VW T.V.A. | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 272.00 | 7 709 272.00 | | 7 709 272.00 |