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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 259.00 | 821.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 884.00 | 4 088.00 | 4 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 645.00 | | 622 645.00 | 622 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 965.00 | 1 143.00 | 2 163 822.00 | 2 164 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 346.00 | | 188 346.00 | 188 346.00 |
BZ Autres créances | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CF Disponibilités | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 675.00 | | 299 675.00 | 299 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 639.00 | 1 143.00 | 2 463 496.00 | 2 464 639.00 |
CU Autres participations | 1 536 268.00 | | 1 536 268.00 | 1 536 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 797.00 | 1 383 803.00 | | 1 477 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 375.00 | 93 994.00 | | 263 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 972.00 | 1 486 597.00 | | 1 749 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 913.00 | 88 297.00 | | 58 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 259.00 | 684 270.00 | | 579 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 7 189.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | 45 049.00 | | 54 351.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 6 000.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 524.00 | 830 804.00 | | 713 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 496.00 | 2 317 401.00 | | 2 463 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 515.00 | | 278 515.00 | 278 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 515.00 | | 278 515.00 | 278 515.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 141.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 141.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -141.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 174.00 | | | -42 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 215.00 | 256 081.00 | | 447 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 840.00 | 162 087.00 | | 183 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 375.00 | 93 994.00 | | 263 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 218.00 | | 151 196.00 | 2 117 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 449.00 | | 2 158 913.00 | 103 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 449.00 | | 2 164 965.00 | 103 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 3 864.00 | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 030.00 | | 147 332.00 | 2 115 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 1 053.00 | | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 216.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 837.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 645.00 | | 622 645.00 | 622 645.00 |
UX Autres créances clients | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 799.00 | 30 286.00 | 28 513.00 | 58 799.00 |
VI Groupe et associés | 347 758.00 | | 347 758.00 | 347 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 434.00 | 271 789.00 | 622 645.00 | 894 434.00 |
VW T.V.A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 524.00 | 337 253.00 | 376 271.00 | 713 524.00 |