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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 907.00 | 173.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 069.00 | 15 878.00 | 25 191.00 | 41 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 691 841.00 | | 2 691 841.00 | 2 691 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 739 236.00 | 16 785.00 | 11 722 451.00 | 11 739 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 382.00 | | 562 382.00 | 562 382.00 |
BZ Autres créances | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
CF Disponibilités | 1 087 402.00 | | 1 087 402.00 | 1 087 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 896.00 | | 1 888 896.00 | 1 888 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 628 132.00 | 16 785.00 | 13 611 347.00 | 13 628 132.00 |
CU Autres participations | 1 683 526.00 | | 1 683 526.00 | 1 683 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148.00 | 71 148.00 | | 6 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 812.00 | 34 742.00 | | 47 812.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 967 118.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 026.00 | 261 382.00 | | 258 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 417.00 | 2 834 391.00 | | 3 092 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 233.00 | 1 467 427.00 | | 2 095 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213 678.00 | 6 106 484.00 | | 8 213 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 25 016.00 | | 14 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 442.00 | 109 355.00 | | 195 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 518 930.00 | 7 709 272.00 | | 10 518 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 611 347.00 | 10 543 663.00 | | 13 611 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 652.00 | | 468 652.00 | 468 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 652.00 | | 468 652.00 | 468 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | 3 550.00 | | 9 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 122.00 | 4 288.00 | | 9 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 122.00 | -4 288.00 | | -9 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 057.00 | -25 023.00 | | 79 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 811.00 | 697 257.00 | | 876 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 785.00 | 435 875.00 | | 618 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 026.00 | 261 382.00 | | 258 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 239.00 | | 3 986 625.00 | 8 729 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976 628.00 | 11 697 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 628.00 | 11 739 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | | 10 128.00 | 30 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697 218.00 | | 3 976 497.00 | 8 697 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 8 609.00 | | 8 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 216.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 8 393.00 | | 7 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 213 525.00 | | | 8 213 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 691 841.00 | | 2 691 841.00 | 2 691 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 562 382.00 | 562 382.00 | | 562 382.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VC Groupe et associés | 227 681.00 | 227 681.00 | | 227 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 233.00 | 2 095 233.00 | | 2 095 233.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 054.00 | 801 493.00 | 2 713 561.00 | 3 515 054.00 |
VW T.V.A. | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 930.00 | 2 305 252.00 | | 10 518 930.00 |