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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
AP Constructions | 205 761.00 | 205 761.00 | | 205 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 46 137.00 | 39 087.00 | 85 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 388.00 | 282 467.00 | 61 921.00 | 344 388.00 |
BT Marchandises | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 419.00 | 7 700.00 | 21 719.00 | 29 419.00 |
BZ Autres créances | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
CF Disponibilités | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 955.00 | | 229 955.00 | 229 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 984.00 | 7 700.00 | 743 284.00 | 750 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 373.00 | 290 167.00 | 805 205.00 | 1 095 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
DH Report à nouveau | -50 860.00 | | | -50 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DL TOTAL (I) | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 561.00 | | | 273 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 800.00 | | | 637 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 205.00 | | | 805 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 239.00 | | | 364 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VI Groupe et associés | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VP Divers | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 688.00 | 384 854.00 | 22 834.00 | 407 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 240.00 | 364 240.00 | | 364 240.00 |