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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 81 198.00 | 227 236.00 | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 4 980.00 | 5 354.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 628.00 | 75 919.00 | 87 709.00 | 163 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 966.00 | 192 666.00 | 320 299.00 | 512 966.00 |
BT Marchandises | 262 268.00 | | 262 268.00 | 262 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 463.00 | 7 700.00 | 80 763.00 | 88 463.00 |
BZ Autres créances | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CF Disponibilités | 385 001.00 | | 385 001.00 | 385 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 687.00 | | 412 687.00 | 412 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 614.00 | 7 700.00 | 1 214 914.00 | 1 222 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 580.00 | 200 366.00 | 1 535 214.00 | 1 735 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
DL TOTAL (I) | 286 862.00 | | | 286 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 666.00 | | | 628 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 352.00 | | | 1 248 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 214.00 | | | 1 535 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 696.00 | | 11 000.00 | 520 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730.00 | 512 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 482 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 127.00 | | 11 000.00 | 490 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 223.00 | 52 755.00 | 4 312.00 | 144 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 654.00 | 52 755.00 | 4 312.00 | 113 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
UX Autres créances clients | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 519.00 | 43 499.00 | 126 020.00 | 169 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VP Divers | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 687.00 | 412 687.00 | | 412 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 345.00 | 575 345.00 | | 575 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 686.00 | 493 666.00 | 126 020.00 | 619 686.00 |