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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
AP Constructions | 205 761.00 | 205 761.00 | | 205 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 758.00 | 58 322.00 | 28 436.00 | 86 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 758.00 | 294 652.00 | 246 106.00 | 540 758.00 |
BT Marchandises | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 059.00 | 7 700.00 | 56 359.00 | 64 059.00 |
BZ Autres créances | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
CF Disponibilités | 170 281.00 | | 170 281.00 | 170 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 415.00 | | 248 415.00 | 248 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 715.00 | 7 700.00 | 807 015.00 | 814 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 473.00 | 302 352.00 | 1 053 121.00 | 1 355 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
DL TOTAL (I) | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 161.00 | | | 210 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 945.00 | | | 869 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 121.00 | | | 1 053 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 709.00 | | | 394 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 389.00 | | 196 370.00 | 344 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 986.00 | | 196 370.00 | 290 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 468.00 | 12 185.00 | | 282 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 899.00 | 12 185.00 | | 251 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 162.00 | 27 669.00 | 113 942.00 | 210 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VP Divers | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 415.00 | 248 415.00 | | 248 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 499.00 | 415 665.00 | 22 834.00 | 438 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 202.00 | 394 709.00 | 113 942.00 | 577 202.00 |