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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
AP Constructions | 316 164.00 | 21 775.00 | 294 388.00 | 316 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 1 109.00 | 9 225.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 454.00 | 34 135.00 | 115 318.00 | 149 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 356.00 | 87 588.00 | 441 767.00 | 529 356.00 |
BT Marchandises | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 091.00 | 7 700.00 | 60 391.00 | 68 091.00 |
BZ Autres créances | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CF Disponibilités | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 862.00 | 7 700.00 | 770 162.00 | 777 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 219.00 | 95 288.00 | 1 211 930.00 | 1 307 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 046.00 | | | 320 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 798.00 | | | 1 034 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 930.00 | | | 1 211 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 235.00 | | | 502 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 758.00 | | 440 475.00 | 540 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 878.00 | 529 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 878.00 | 475 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 355.00 | | 440 475.00 | 487 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 652.00 | 42 876.00 | 249 939.00 | 294 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 083.00 | 42 876.00 | 249 939.00 | 264 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 017.00 | 42 501.00 | 175 020.00 | 255 017.00 |
VI Groupe et associés | 259 348.00 | 259 348.00 | | 259 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 941.00 | 277 941.00 | | 277 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 340.00 | 467 506.00 | 22 834.00 | 490 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 751.00 | 502 236.00 | 175 020.00 | 714 751.00 |