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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
AP Constructions | 316 164.00 | 53 898.00 | 262 265.00 | 316 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 3 044.00 | 7 290.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 628.00 | 56 710.00 | 106 917.00 | 163 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 696.00 | 144 223.00 | 376 473.00 | 520 696.00 |
BT Marchandises | 179 027.00 | | 179 027.00 | 179 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 484.00 | 7 700.00 | 72 784.00 | 80 484.00 |
BZ Autres créances | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CF Disponibilités | 281 732.00 | | 281 732.00 | 281 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 514.00 | 7 700.00 | 950 814.00 | 958 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 210.00 | 151 923.00 | 1 327 287.00 | 1 479 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
DL TOTAL (I) | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 564.00 | | | 412 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 445.00 | | | 1 077 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 287.00 | | | 1 327 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 362.00 | | | 495 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 356.00 | | 14 174.00 | 529 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 520 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 953.00 | | 14 174.00 | 475 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 589.00 | 56 634.00 | | 87 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 56 634.00 | | 57 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 107.00 | 227 107.00 | | 227 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
UX Autres créances clients | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 516.00 | 42 998.00 | 169 518.00 | 212 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 967.00 | 377 967.00 | | 377 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 754.00 | 497 754.00 | | 497 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 881.00 | 495 363.00 | 169 518.00 | 664 881.00 |