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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 006.00 | 107 029.00 | 156 977.00 | 264 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | 9 787.00 | 783.00 | 10 570.00 |
BN En cours de production de biens | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 071.00 | 34 865.00 | 48 206.00 | 83 071.00 |
BT Marchandises | 108 709.00 | 285.00 | 108 424.00 | 108 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 254.00 | 141 227.00 | 352 027.00 | 493 254.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 986.00 | 193 169.00 | 584 816.00 | 777 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 991.00 | 300 198.00 | 741 793.00 | 1 041 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DH Report à nouveau | 28 977.00 | -41 709.00 | | 28 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031.00 | 70 687.00 | | -68 031.00 |
DL TOTAL (I) | 415 209.00 | 483 240.00 | | 415 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 563.00 | 3 842.00 | | 77 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 758.00 | 405 117.00 | | 187 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | 71 655.00 | | 61 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 584.00 | 480 614.00 | | 326 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 793.00 | 963 854.00 | | 741 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 069.00 | 1 513 502.00 | 1 566 571.00 | 53 069.00 |
FG Production vendue services | 92 714.00 | 236.00 | 92 950.00 | 92 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 784.00 | 1 513 738.00 | 1 659 522.00 | 145 784.00 |
FM Production stockée | | | -179 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 711.00 | |
GE Autres charges | | | 40 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 578.00 | 2 071 724.00 | | 1 487 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 609.00 | 2 001 037.00 | | 1 555 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 031.00 | 70 687.00 | | -68 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 962.00 | 68 711.00 | 93.00 | 14 962.00 |
6T Sur comptes clients | 109 591.00 | 31 637.00 | | 109 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 552.00 | 100 347.00 | 93.00 | 124 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 552.00 | 100 347.00 | 93.00 | 124 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 347.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 493 254.00 | | | 493 254.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 176.00 | 522 199.00 | 1 977.00 | 524 176.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 584.00 | 326 584.00 | | 326 584.00 |