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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 006.00 | 107 029.00 | 156 977.00 | 264 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | 9 052.00 | 121.00 | 9 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BT Marchandises | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
BZ Autres créances | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CF Disponibilités | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 014.00 | 9 052.00 | 498 962.00 | 508 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 020.00 | 116 081.00 | 655 939.00 | 772 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DH Report à nouveau | -20 173.00 | -39 054.00 | | -20 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 890.00 | 18 881.00 | | 48 890.00 |
DL TOTAL (I) | 482 980.00 | 434 090.00 | | 482 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 232.00 | 211 780.00 | | 130 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 726.00 | 97 323.00 | | 42 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 959.00 | 309 103.00 | | 172 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 939.00 | 743 193.00 | | 655 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427.00 | 1 294 261.00 | 1 294 688.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 38 463.00 | 1 212.00 | 39 675.00 | 38 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 890.00 | 1 295 473.00 | 1 334 363.00 | 38 890.00 |
FM Production stockée | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 977.00 | 2 168 927.00 | | 1 380 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 087.00 | 2 150 045.00 | | 1 332 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 890.00 | 18 881.00 | | 48 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 098.00 | | 3 045.00 | 12 098.00 |
6T Sur comptes clients | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 022.00 | | 30 970.00 | 40 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 022.00 | | 30 970.00 | 40 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 231 343.00 | 231 343.00 | | 231 343.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VC Groupe et associés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 418.00 | 354 441.00 | 1 977.00 | 356 418.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |