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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AX Avances et acomptes | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 006.00 | 107 029.00 | 156 977.00 | 264 006.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | 2 487.00 | 7 462.00 | 9 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 925.00 | | 457 925.00 | 457 925.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CF Disponibilités | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 511.00 | 2 487.00 | 692 024.00 | 694 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 516.00 | 109 516.00 | 849 001.00 | 958 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DH Report à nouveau | 28 718.00 | -20 173.00 | | 28 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 299.00 | 48 890.00 | | -24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 458 681.00 | 482 980.00 | | 458 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 955.00 | 130 232.00 | | 176 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 364.00 | 42 726.00 | | 213 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 319.00 | 172 959.00 | | 390 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 001.00 | 655 939.00 | | 849 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18.00 | 1 349 754.00 | 1 349 771.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 260 123.00 | 1 190.00 | 261 313.00 | 260 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 141.00 | 1 350 944.00 | 1 611 084.00 | 260 141.00 |
FM Production stockée | | | -5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 17 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 147.00 | 1 380 977.00 | | 1 618 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 446.00 | 1 332 087.00 | | 1 642 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 299.00 | 48 890.00 | | -24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 052.00 | 2 487.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 052.00 | 2 487.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 052.00 | 2 487.00 | 9 052.00 | 9 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 9 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 457 925.00 | 457 925.00 | | 457 925.00 |
VB T. V. A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VC Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 417.00 | 502 440.00 | 1 977.00 | 504 417.00 |
VW T.V.A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 319.00 | 390 319.00 | | 390 319.00 |