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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 006.00 | 107 029.00 | 156 977.00 | 264 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 247.00 | 4 124.00 | 4 124.00 | 8 247.00 |
BT Marchandises | 83 757.00 | 17 134.00 | 66 623.00 | 83 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
BZ Autres créances | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CF Disponibilités | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 046.00 | 21 258.00 | 421 789.00 | 443 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 052.00 | 128 286.00 | 578 766.00 | 707 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DH Report à nouveau | 4 419.00 | 28 718.00 | | 4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 033.00 | -24 299.00 | | -63 033.00 |
DL TOTAL (I) | 395 648.00 | 458 681.00 | | 395 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 888.00 | 176 955.00 | | 180 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 213 364.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 117.00 | 390 319.00 | | 183 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 766.00 | 849 001.00 | | 578 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 619.00 | 952 820.00 | 1 073 440.00 | 120 619.00 |
FG Production vendue services | 1 207.00 | 1 260.00 | 2 467.00 | 1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 827.00 | 954 080.00 | 1 075 907.00 | 121 827.00 |
FM Production stockée | | | -1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 893.00 | 1 618 147.00 | | 1 075 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 927.00 | 1 642 446.00 | | 1 138 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 033.00 | -24 299.00 | | -63 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | 18 770.00 | 21 258.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 18 770.00 | 21 258.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 18 770.00 | 21 258.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VC Groupe et associés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |