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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 006.00 | 107 029.00 | 156 977.00 | 264 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | 9 238.00 | 242.00 | 9 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 132.00 | 2 575.00 | 7 557.00 | 10 132.00 |
BT Marchandises | 76 794.00 | 285.00 | 76 509.00 | 76 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 412.00 | 27 924.00 | 376 487.00 | 404 412.00 |
BZ Autres créances | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 238.00 | 40 022.00 | 586 216.00 | 626 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 243.00 | 147 051.00 | 743 193.00 | 890 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DH Report à nouveau | -39 054.00 | 28 977.00 | | -39 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | -68 031.00 | | 18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 434 090.00 | 415 209.00 | | 434 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 780.00 | 187 758.00 | | 211 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 323.00 | 61 263.00 | | 97 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 103.00 | 326 584.00 | | 309 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 193.00 | 741 793.00 | | 743 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 573.00 | 1 858 026.00 | 1 929 599.00 | 71 573.00 |
FG Production vendue services | 118 454.00 | 2 263.00 | 120 717.00 | 118 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 027.00 | 1 860 289.00 | 2 050 316.00 | 190 027.00 |
FM Production stockée | | | -79 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 165 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 927.00 | 1 487 578.00 | | 2 168 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 045.00 | 1 555 609.00 | | 2 150 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 881.00 | -68 031.00 | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 942.00 | | 39 845.00 | 51 942.00 |
6T Sur comptes clients | 141 227.00 | 27 924.00 | 141 227.00 | 141 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 169.00 | 27 924.00 | 181 072.00 | 193 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 169.00 | 27 924.00 | 181 072.00 | 193 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 924.00 | 181 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 780.00 | 211 780.00 | | 211 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 404 412.00 | 404 412.00 | | 404 412.00 |
VB T. V. A. | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VC Groupe et associés | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 229.00 | 525 252.00 | 1 977.00 | 527 229.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |