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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CF Disponibilités | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 227.00 | | 1 582 227.00 | 1 582 227.00 |
CU Autres participations | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DG Autres réserves | 519 737.00 | 446 257.00 | | 519 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 405.00 | 73 480.00 | | 128 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 950.00 | 965 545.00 | | 1 093 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679.00 | 1 607.00 | | 1 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679.00 | 1 607.00 | | 1 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 629.00 | 59.00 | | 400 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 905.00 | 46 905.00 | | 41 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 8 333.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 35 775.00 | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 597.00 | 91 074.00 | | 486 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 227.00 | 1 058 226.00 | | 1 582 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 597.00 | 91 074.00 | | 486 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 2 490.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 130.00 | 304 717.00 | | 391 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 725.00 | 231 237.00 | | 262 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 405.00 | 73 480.00 | | 128 405.00 |