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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CF Disponibilités | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 387.00 | | 182 387.00 | 182 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 123.00 | | 1 597 123.00 | 1 597 123.00 |
CU Autres participations | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DG Autres réserves | 648 142.00 | 519 737.00 | | 648 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 603.00 | 128 405.00 | | 102 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 554.00 | 1 093 950.00 | | 1 196 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865.00 | 1 679.00 | | 1 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865.00 | 1 679.00 | | 1 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 314.00 | 400 629.00 | | 344 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369.00 | 41 905.00 | | 22 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 7 808.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 438.00 | 36 254.00 | | 23 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 704.00 | 486 597.00 | | 398 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 123.00 | 1 582 227.00 | | 1 597 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 3 808.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 426.00 | 391 130.00 | | 349 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 822.00 | 262 725.00 | | 246 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 603.00 | 128 405.00 | | 102 603.00 |