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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 354.00 | 9 442.00 | 19 912.00 | 29 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 090.00 | 9 442.00 | 1 434 648.00 | 1 444 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CF Disponibilités | 493 881.00 | | 493 881.00 | 493 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 827.00 | | 611 827.00 | 611 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 917.00 | 9 442.00 | 2 046 475.00 | 2 055 917.00 |
CU Autres participations | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DG Autres réserves | 885 606.00 | 850 619.00 | | 885 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 534.00 | 34 987.00 | | 419 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 949.00 | 1 331 414.00 | | 1 750 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 100.00 | 257 881.00 | | 193 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 21 370.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 064.00 | 35 552.00 | | 31 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 527.00 | 376 874.00 | | 295 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 475.00 | 1 708 288.00 | | 2 046 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 855.00 | 184 067.00 | | 167 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 677.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 244.00 | 308 432.00 | | 713 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 710.00 | 273 445.00 | | 293 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 534.00 | 34 987.00 | | 419 534.00 |