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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
CF Disponibilités | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 744.00 | | 1 670 744.00 | 1 670 744.00 |
CU Autres participations | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DG Autres réserves | 750 746.00 | 648 142.00 | | 750 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 873.00 | 102 603.00 | | 99 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 427.00 | 1 196 554.00 | | 1 296 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594.00 | 1 865.00 | | 1 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594.00 | 1 865.00 | | 1 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 934.00 | 344 314.00 | | 287 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 070.00 | 22 369.00 | | 42 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 8 581.00 | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 23 438.00 | | 23 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 722.00 | 398 704.00 | | 372 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 744.00 | 1 597 123.00 | | 1 670 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 926.00 | 111 139.00 | | 141 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 6 159.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 467.00 | 349 426.00 | | 379 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 594.00 | 246 822.00 | | 279 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 873.00 | 102 603.00 | | 99 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 736.00 | | | 1 414 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 736.00 | | | 1 414 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 865.00 | 1 594.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865.00 | 1 594.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | 1 594.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 565.00 | 56 768.00 | 230 797.00 | 287 565.00 |
VI Groupe et associés | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 723.00 | 141 926.00 | 230 797.00 | 372 723.00 |