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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 354.00 | 3 571.00 | 25 783.00 | 29 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 090.00 | 3 571.00 | 1 440 519.00 | 1 444 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
CF Disponibilités | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 769.00 | | 267 769.00 | 267 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 860.00 | 3 571.00 | 1 708 288.00 | 1 711 860.00 |
CU Autres participations | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DG Autres réserves | 850 619.00 | 750 746.00 | | 850 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 99 873.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 414.00 | 1 296 427.00 | | 1 331 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 594.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 257 621.00 | 287 674.00 | | 257 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 070.00 | 42 070.00 | | 62 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 19 049.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 23 669.00 | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 874.00 | 372 723.00 | | 376 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 288.00 | 1 670 744.00 | | 1 708 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 067.00 | 141 926.00 | | 184 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 751.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 432.00 | 379 468.00 | | 308 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 445.00 | 279 595.00 | | 273 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | 99 873.00 | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 736.00 | | 29 354.00 | 1 414 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 736.00 | | | 1 414 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 524.00 | 64 717.00 | 192 807.00 | 257 524.00 |
VI Groupe et associés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 874.00 | 184 067.00 | 192 807.00 | 376 874.00 |