| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 53 496.00 | 30 721.00 | 22 775.00 | 53 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 591.00 | 145 266.00 | 72 325.00 | 217 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 899.00 | 292 535.00 | 368 365.00 | 660 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 102.00 | 468 521.00 | 566 580.00 | 1 035 102.00 |
BP En cours de production de services | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
BT Marchandises | 2 489 637.00 | 57 706.00 | 2 431 931.00 | 2 489 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 275.00 | 13 104.00 | 1 534 171.00 | 1 547 275.00 |
BZ Autres créances | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
CF Disponibilités | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 834.00 | 70 810.00 | 4 479 023.00 | 4 549 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 935.00 | 539 332.00 | 5 045 603.00 | 5 584 935.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 300 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 567.00 | 11 533.00 | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 025.00 | 283 034.00 | | 314 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 760.00 | 33 366.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 489.00 | 1 072 070.00 | | 1 230 489.00 |
DP Provisions pour risques | 22 870.00 | 96 700.00 | | 22 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 870.00 | 96 700.00 | | 22 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 736.00 | 799 732.00 | | 1 145 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 3 216.00 | | 2 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 216.00 | 116 919.00 | | 52 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 188.00 | 2 210 533.00 | | 2 276 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 730.00 | 212 529.00 | | 300 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 13 741.00 | 7 748.00 | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 245.00 | 3 350 678.00 | | 3 792 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 603.00 | 4 519 448.00 | | 5 045 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 174 741.00 | 108 411.00 | 17 283 152.00 | 17 174 741.00 |
FG Production vendue services | 1 252 890.00 | | 1 252 890.00 | 1 252 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 427 631.00 | 108 411.00 | 18 536 042.00 | 18 427 631.00 |
FM Production stockée | | | 18 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 881 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 999 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 452 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 702.00 | 22 989.00 | | 86 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 702.00 | 22 989.00 | | 86 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 330.00 | 6 602.00 | | 57 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 398.00 | 6 804.00 | | 57 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 304.00 | 16 186.00 | | 29 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 846.00 | 125 350.00 | | 133 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 968 209.00 | 17 772 311.00 | | 18 968 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 654 184.00 | 17 489 277.00 | | 18 654 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 025.00 | 283 034.00 | | 314 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 608.00 | 138 856.00 | 36 943.00 | 366 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 608.00 | 138 856.00 | 36 943.00 | 366 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 700.00 | 7 870.00 | 81 700.00 | 96 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 153.00 | 57 706.00 | 98 153.00 | 98 153.00 |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | 6 123.00 | 7 035.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 169.00 | 63 829.00 | 105 188.00 | 112 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 869.00 | 71 699.00 | 186 888.00 | 208 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 188.00 | 2 276 188.00 | | 2 276 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 275.00 | | | 1 547 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 588.00 | 834 588.00 | | 834 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 148.00 | 117 537.00 | 193 611.00 | 311 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 125.00 | 1 745 009.00 | 33 116.00 | 1 778 125.00 |
VW T.V.A. | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 030.00 | 3 546 419.00 | 193 611.00 | 3 740 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |