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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 53 496.00 | 48 942.00 | 4 554.00 | 53 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 754.00 | 215 060.00 | 87 694.00 | 302 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 052.00 | 593 461.00 | 777 590.00 | 1 371 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 449.00 | 857 464.00 | 1 116 986.00 | 1 974 449.00 |
BP En cours de production de services | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BT Marchandises | 2 210 498.00 | 66 866.00 | 2 143 632.00 | 2 210 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 374.00 | 16 693.00 | 682 681.00 | 699 374.00 |
BZ Autres créances | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CF Disponibilités | 1 260 238.00 | | 1 260 238.00 | 1 260 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 135.00 | 83 559.00 | 4 174 576.00 | 4 258 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 584.00 | 941 022.00 | 5 291 562.00 | 6 232 584.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 697.00 | 9 790.00 | | 68 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 657.00 | 208 906.00 | | 326 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 990.00 | 24 578.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 481.00 | 1 437 412.00 | | 1 608 481.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 74 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 74 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 956.00 | 2 655 099.00 | | 1 456 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 3 845.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 526.00 | 199 877.00 | | 81 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 261.00 | 2 344 954.00 | | 1 682 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 780.00 | 431 461.00 | | 367 780.00 |
EA Autres dettes | 58 812.00 | 81 313.00 | | 58 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 081.00 | 5 716 549.00 | | 3 648 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 562.00 | 7 227 961.00 | | 5 291 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 745 831.00 | 696 061.00 | 21 441 891.00 | 20 745 831.00 |
FG Production vendue services | 1 500 322.00 | 514.00 | 1 500 837.00 | 1 500 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 246 153.00 | 696 575.00 | 22 942 728.00 | 22 246 153.00 |
FM Production stockée | | | -36 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 550 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 583 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 077 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 588.00 | 2 628.00 | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | 2 628.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 561.00 | 33.00 | | 17 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 561.00 | 33.00 | | 17 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | 2 595.00 | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 583.00 | 79 781.00 | | 115 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 557 960.00 | 20 321 945.00 | | 23 557 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 231 303.00 | 20 113 038.00 | | 23 231 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 657.00 | 208 906.00 | | 326 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 767.00 | | 924 412.00 | 1 444 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 66 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 730.00 | 1 974 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 101.00 | 1 858 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 024.00 | | 915 209.00 | 1 337 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 743.00 | | 9 204.00 | 57 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 988.00 | 231 385.00 | 146 910.00 | 772 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 988.00 | 231 385.00 | 146 910.00 | 772 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 27 000.00 | 66 000.00 | 74 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 830.00 | 66 866.00 | 89 830.00 | 89 830.00 |
6T Sur comptes clients | 15 396.00 | 6 422.00 | 5 125.00 | 15 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 226.00 | 73 288.00 | 94 955.00 | 105 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 226.00 | 100 288.00 | 160 955.00 | 179 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 261.00 | 1 682 261.00 | | 1 682 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
UX Autres créances clients | 699 374.00 | 699 374.00 | | 699 374.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 471.00 | 382 471.00 | | 382 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 485.00 | 977 647.00 | 96 838.00 | 1 074 485.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 356.00 | | | 981 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 029.00 | 732 710.00 | 46 319.00 | 779 029.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 555.00 | 3 469 718.00 | 96 838.00 | 3 566 555.00 |