| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 53 496.00 | 36 833.00 | 16 662.00 | 53 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 648.00 | 151 914.00 | 114 735.00 | 266 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 001.00 | 384 773.00 | 466 227.00 | 851 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 247.00 | 573 520.00 | 710 726.00 | 1 284 247.00 |
BP En cours de production de services | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
BT Marchandises | 2 107 732.00 | 62 664.00 | 2 045 068.00 | 2 107 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 983.00 | 13 104.00 | 1 589 879.00 | 1 602 983.00 |
BZ Autres créances | 458 322.00 | | 458 322.00 | 458 322.00 |
CF Disponibilités | 655 852.00 | | 655 852.00 | 655 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 155.00 | 75 768.00 | 4 887 387.00 | 4 963 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 402.00 | 649 288.00 | 5 598 114.00 | 6 247 402.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 445 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 4 567.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 133.00 | 314 025.00 | | 227 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 183.00 | 22 760.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 044.00 | 1 230 489.00 | | 1 289 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 550.00 | 1 145 736.00 | | 1 210 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 2 153.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 029.00 | 52 216.00 | | 121 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 384.00 | 2 276 188.00 | | 2 613 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 541.00 | 300 730.00 | | 343 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 446.00 | 1 482.00 | | 10 446.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 13 741.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 070.00 | 3 792 245.00 | | 4 309 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 114.00 | 5 045 603.00 | | 5 598 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 032 508.00 | 54 653.00 | 18 087 162.00 | 18 032 508.00 |
FG Production vendue services | 1 358 759.00 | 436.00 | 1 359 194.00 | 1 358 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 391 267.00 | 55 089.00 | 19 446 356.00 | 19 391 267.00 |
FM Production stockée | | | 32 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 691 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 123 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 637.00 | 86 702.00 | | 103 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 679.00 | 86 702.00 | | 116 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 975.00 | 57 330.00 | | 75 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 155.00 | 57 398.00 | | 76 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 525.00 | 29 304.00 | | 40 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 628.00 | 133 846.00 | | 75 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 808 068.00 | 18 968 209.00 | | 19 808 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 580 935.00 | 18 654 184.00 | | 19 580 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 133.00 | 314 025.00 | | 227 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 102.00 | | 378 728.00 | 1 035 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 583.00 | 1 284 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 583.00 | 1 180 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 985.00 | | 377 706.00 | 931 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 116.00 | | 1 022.00 | 53 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 521.00 | 158 607.00 | 53 608.00 | 468 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 521.00 | 158 607.00 | 53 608.00 | 468 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 706.00 | 62 664.00 | 57 706.00 | 57 706.00 |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 810.00 | 62 664.00 | 57 706.00 | 70 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 680.00 | 62 664.00 | 80 576.00 | 93 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 664.00 | 80 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 384.00 | 2 613 384.00 | | 2 613 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 983.00 | 1 602 983.00 | | 1 602 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VC Groupe et associés | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 035.00 | 915 035.00 | | 915 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 515.00 | 130 216.00 | 165 299.00 | 295 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 579.00 | 2 085 441.00 | 34 138.00 | 2 119 579.00 |
VW T.V.A. | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 041.00 | 4 022 742.00 | 165 299.00 | 4 188 041.00 |