| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 53 496.00 | 41 465.00 | 12 031.00 | 53 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 728.00 | 177 353.00 | 93 375.00 | 270 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 306.00 | 456 635.00 | 482 671.00 | 939 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 508.00 | 675 453.00 | 695 055.00 | 1 370 508.00 |
BP En cours de production de services | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BT Marchandises | 2 268 835.00 | 59 524.00 | 2 209 311.00 | 2 268 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 209.00 | 17 034.00 | 1 617 175.00 | 1 634 209.00 |
BZ Autres créances | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CF Disponibilités | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 857.00 | 76 558.00 | 4 512 300.00 | 4 588 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 365.00 | 752 010.00 | 5 207 355.00 | 5 959 365.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 600 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 725.00 | 592.00 | | 7 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 066.00 | 227 133.00 | | 242 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 206.00 | 17 183.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 134.00 | 1 289 044.00 | | 1 366 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 987.00 | 1 210 550.00 | | 852 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 1 594.00 | | 3 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 047.00 | 121 029.00 | | 144 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 206.00 | 2 613 384.00 | | 2 541 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 143.00 | 343 541.00 | | 259 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 446.00 | | |
EA Autres dettes | 40 638.00 | 8 526.00 | | 40 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 221.00 | 4 309 070.00 | | 3 841 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 355.00 | 5 598 114.00 | | 5 207 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 294 129.00 | 971 304.00 | 20 265 433.00 | 19 294 129.00 |
FG Production vendue services | 1 480 010.00 | 150.00 | 1 480 160.00 | 1 480 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 774 139.00 | 971 454.00 | 21 745 593.00 | 20 774 139.00 |
FM Production stockée | | | -56 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 211 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 200 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 085.00 | |
GE Autres charges | | | 220 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 866 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 976.00 | 103 637.00 | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 116 679.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | 40 525.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 131.00 | 75 628.00 | | 94 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 216 656.00 | 19 808 068.00 | | 22 216 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 590.00 | 19 580 935.00 | | 21 974 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 066.00 | 227 133.00 | | 242 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 247.00 | | 396 664.00 | 1 284 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 56 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 964.00 | 301 439.00 | 1 370 508.00 | 8 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | 300 589.00 | 1 263 530.00 | 8 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 108.00 | | 392 975.00 | 1 180 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 138.00 | | 3 690.00 | 54 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 520.00 | 190 995.00 | 89 062.00 | 573 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 520.00 | 190 995.00 | 89 062.00 | 573 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 664.00 | 59 524.00 | 62 664.00 | 62 664.00 |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | 9 561.00 | 5 632.00 | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 768.00 | 69 085.00 | 68 296.00 | 75 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 768.00 | 69 085.00 | 68 296.00 | 75 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 085.00 | 68 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 206.00 | 2 541 206.00 | | 2 541 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 209.00 | 1 634 209.00 | | 1 634 209.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 304.00 | 669 304.00 | | 669 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 683.00 | 103 703.00 | 79 980.00 | 183 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 473.00 | 1 832 496.00 | 36 978.00 | 1 869 473.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 174.00 | 3 617 194.00 | 79 980.00 | 3 697 174.00 |